[GOLD 09.03.2025] ブリッシュ・ウェーブに乗る: 中央銀行と地政学が金価格を押し上げている理由

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市場の概要

最近、金価格は地政学的緊張と中央銀行の活動により大幅な変動を示しています。この貴金属は、2025年3月4日に1オンスあたり2,915ドルに急上昇し、米国の主要貿易相手国への関税が引き金となり、安全資産への世界的な逃避を引き起こしたことで、過去最高値の2,950ドルに迫りました。ゴールドマン・サックスは、中央銀行の需要とETFの流入を挙げて、年末までに3,100ドルに8％の上昇を予測しています。この勢いを利用したいトレーダーのために、Exnessは競争力のあるスプレッドとリアルタイム分析を提供するXAU/USD取引のための強力なプラットフォームを提供しています。

現在の価格動向とトレンド

価格水準:

金は現在2,915ドル近くで取引されており、2,935ドルの抵抗レベルを試した後、統合しています。

トレンド:

短期的なトレンドは中央銀行の購入と安全資産需要に支えられ、強気であり続けていますが、テクニカル指標は潜在的な弱気修正の可能性を示唆しています。

重要な水準:

• サポート: 2,900ドル（重要な心理的水準）
• レジスタンス: 2,935ドル（下降チャネルの上方境界）
• 長期目標: 3,100ドル（ゴールドマン・サックスの年末予測）

XAU/USDの取引戦略

エントリーポイント

• プルバックエントリー: 2,900ドルへの下落を探し、強気のRSIダイバージェンス（RSIが40未満）でロングポジションを取ります。
• ブレイクアウトエントリー: 2,935ドルを上回る持続的なクローズで購入し、2,985ドルを目指します。

リスク管理

• ストップロス（SL): サポートゾーンの崩壊に備えて2,875ドル以下に設定します。
• テイクプロフィット（TP): 初期目標は2,985ドル、長期保有のための二次目標は3,100ドルに設定します。

監視すべき重要な指標

• RSI: 強気の反転を確認するために、サポート水準近くの売られ過ぎ条件（<30）を監視してください。
• 移動平均: 50日MAが200日MAを上回る強気のクロスオーバーは、新たな上昇モメンタムの兆候となる可能性があります。

戦略の根拠

強気の要因: 中央銀行の蓄積（例: ロシアの金購入）や、利下げ期待の下でのETF流入。

ボラティリティ: 地政学的リスク（例: 米中関税）や経済データの発表（例: ISM PMI）が価格変動を増幅する可能性があります。

最終アドバイス

取引セットアップ: 2,900ドルへのプルバックでロングエントリーし、ストップロスは2,875ドルに設定します。2,985ドルと3,100ドルで利食いを行います。RSIとMAのクロスオーバーを監視して確認します。マクロ経済ヘッドラインによるボラティリティの可能性を考慮して、過剰なレバレッジは避けてください。

マインドセット: 金の安全資産としての役割は不確実性に反応しやすくします。慎重に行動し、中央銀行の需要が減速するか、FRBが利下げを遅らせた場合はポジションを調整してください。リアルタイムでの実行のために、Exnessのツールを活用して日内変動を利用しましょう。

記事の執筆者

Tanaka Takumi

金融専門家

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